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基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京管泰富优势混合A	2025-09-30	1.3767	1.3867	2.85%	正常	购买
京管泰富优势混合C	2025-09-30	1.3663	1.3763	2.85%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合A	2025-09-30	1.4799	1.4799	1.45%	正常	购买
京管泰富科技驱动混合C	2025-09-30	1.4754	1.4754	1.45%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起A	2025-09-30	1.2466	1.2466	0.27%	正常	购买
京管泰富创新动力混合发起C	2025-09-30	1.2427	1.2427	0.27%	正常	购买

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作

基金简称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率(%)	状态	操作

基金简称	净值日期	最新净值	累计净值	日涨跌幅	状态	操作
京元一年定开债券发起	2025-09-30	1.0046	1.0776	--	暂停交易	购买
京诚12个月定开债券发起	2025-09-30	1.0217	1.0607	--	暂停交易	购买
京管泰富中债京津冀综合A	2025-09-30	1.0013	1.0013	0.01%	正常	购买
京管泰富中债京津冀综合C	2025-09-30	1.001	1.001	0.01%	正常	购买